有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,192,770 | 1,257,901 | |||||||||
| 売掛金 | 268,527 | 29,577 | |||||||||
| 商品 | 82,532 | 5,927 | |||||||||
| 前払費用 | 232,185 | 186,608 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 31,000 | 31,000 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 468,636 | 2,411,781 | |||||||||
| 未収入金 | 261,622 | 539,590 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50,064 | △1,592,639 | |||||||||
| その他 | 9,130 | 156,110 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,496,342 | 3,025,857 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,778,822 | 4,474,347 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,720,543 | △2,485,514 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,058,278 | 1,988,832 | |||||||||
| 構築物 | 9,173 | 8,888 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,522 | △6,679 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,651 | 2,208 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,681 | 7,681 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,681 | △7,681 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,908,592 | 1,781,468 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,658,285 | △1,596,562 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 250,306 | 184,906 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 39,270 | - | |||||||||
| その他 | 176,651 | 173,390 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △110,961 | △112,791 | |||||||||
| その他(純額) | 65,689 | 60,598 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,416,197 | 2,236,545 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 19,720 | 12,924 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,720 | 12,924 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 704,415 | 341,212 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 48,310 | 48,210 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,428,706 | 1,275,314 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 894,745 | 980,245 | |||||||||
| 長期前払費用 | 138,006 | 99,474 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,419 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △438,388 | △499,248 | |||||||||
| その他 | 22,683 | 44,564 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,806,898 | 2,289,773 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,242,817 | 4,539,244 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | 8,701 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 8,701 | |||||||||
| 資産合計 | 7,739,159 | 7,573,803 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 301,720 | ※1 103,675 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 620,120 | ※3 656,720 | |||||||||
| 未払金 | 133,340 | 185,886 | |||||||||
| 未払費用 | 459,332 | 226,389 | |||||||||
| 未払法人税等 | 58,996 | 94,033 | |||||||||
| 未払消費税等 | 109,458 | - | |||||||||
| 預り金 | 18,962 | 741 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 900,000 | ※2 1,950,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 前受収益 | 35,136 | 29,420 | |||||||||
| その他 | 13,515 | 12,372 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,800,582 | 3,409,240 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 3,754,400 | ※3 3,745,680 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 16,342 | 44,537 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 9,012 | |||||||||
| 長期前受収益 | 29,659 | 4,430 | |||||||||
| その他 | 189,897 | 129,777 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,990,299 | 3,933,437 | |||||||||
| 負債合計 | 6,790,882 | 7,342,677 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 495,517 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 475,517 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 3,461,086 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 475,517 | 3,461,086 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 19,745 | 17,042 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 324,623 | △2,929,874 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 344,369 | △2,912,831 | |||||||||
| 自己株式 | △374,853 | △374,853 | |||||||||
| 株主資本合計 | 940,551 | 223,401 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,724 | 7,724 | |||||||||
| 純資産合計 | 948,276 | 231,125 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,739,159 | 7,573,803 | |||||||||
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