有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 224,311 | 576,020 | |||||||||
| 売掛金 | 20,293 | 29,631 | |||||||||
| 商品 | 27,316 | 57,799 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | - | 499 | |||||||||
| 前払費用 | 227,596 | 235,983 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 889,372 | 207,384 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 5,018,673 | 3,551,046 | |||||||||
| 未収入金 | 26,342 | 25,849 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,739,527 | △2,979,983 | |||||||||
| その他 | 13,210 | 16,321 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,707,589 | 1,720,551 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,232,434 | 3,994,375 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,480,995 | △2,489,160 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,751,439 | 1,505,214 | |||||||||
| 構築物 | 750 | 750 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △108 | △172 | |||||||||
| 構築物(純額) | 641 | 577 | |||||||||
| 車両運搬具 | 472 | 472 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △472 | △472 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,460,596 | 1,413,383 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,354,997 | △1,329,165 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 105,598 | 84,217 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,016 | - | |||||||||
| その他 | 220,089 | 241,229 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △152,366 | △166,212 | |||||||||
| その他(純額) | 67,723 | 75,016 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,930,418 | 1,665,026 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,928 | 14,924 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,928 | 14,924 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 95,951 | 82,385 | |||||||||
| 関係会社株式 | 217,346 | 376,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,022,272 | 1,048,954 | |||||||||
| 長期前払費用 | 94,785 | 143,176 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 77,698 | 79,585 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,394 | △5,394 | |||||||||
| その他 | 136,567 | 166,063 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,639,227 | 1,890,781 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,582,575 | 3,570,732 | |||||||||
| 資産合計 | 5,290,164 | 5,291,283 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 24,305 | 36,822 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 154,000 | 271,568 | |||||||||
| 未払金 | 94,959 | 166,785 | |||||||||
| 未払費用 | 416,596 | 427,516 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,276 | 3,276 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,537 | 73,628 | |||||||||
| 預り金 | 15,033 | 15,164 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1.※2 3,579,883 | ※1.※2 2,146,883 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 3,996 | - | |||||||||
| 前受収益 | ※4 6,152 | ※4 166 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 41,054 | 63,761 | |||||||||
| その他 | 6,896 | 14,586 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,501,693 | 3,370,159 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 99,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 918,000 | ※2 1,221,122 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,401 | 3,438 | |||||||||
| その他 | 77,308 | 81,207 | |||||||||
| 固定負債合計 | 998,709 | 1,404,768 | |||||||||
| 負債合計 | 5,500,403 | 4,774,927 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,370 | 9,370 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 374,101 | 292,176 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 383,471 | 301,546 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,925 | 5,925 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 10,747 | 9,193 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △370,653 | 290,819 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △353,980 | 305,939 | |||||||||
| 自己株式 | △298,533 | △142,207 | |||||||||
| 株主資本合計 | △219,042 | 515,277 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,803 | 1,078 | |||||||||
| 純資産合計 | △210,238 | 516,356 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,290,164 | 5,291,283 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
