日本コンセプト（9386）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2011年12月31日
- 11億1514万
- 2012年6月30日 -79.86%
- 2億2463万
- 2012年12月31日 +119.66%
- 4億9343万
- 2013年6月30日 +49.95%
- 7億3991万
- 2013年12月31日 +92.64%
- 14億2534万
- 2014年6月30日 -47.16%
- 7億5315万
- 2014年12月31日 +134.32%
- 17億6478万
- 2015年6月30日 -41.15%
- 10億3862万
- 2015年12月31日 +98.49%
- 20億6154万
- 2016年6月30日 -39.29%
- 12億5166万
- 2016年12月31日 +55.47%
- 19億4595万
- 2017年6月30日 -51.54%
- 9億4307万
- 2017年12月31日 +122.94%
- 21億253万
- 2018年6月30日 -51.87%
- 10億1198万
- 2018年12月31日 +101.02%
- 20億3429万
- 2019年6月30日 -26.22%
- 15億91万
- 2019年12月31日 +61.1%
- 24億1795万
- 2020年6月30日 -43.26%
- 13億7182万
- 2020年12月31日 +63.4%
- 22億4159万
- 2021年6月30日 -27.26%
- 16億3060万
- 2021年12月31日 +56.17%
- 25億4658万
- 2022年6月30日 +7.49%
- 27億3744万
- 2022年12月31日 +108.34%
- 57億328万
- 2023年6月30日 -56.49%
- 24億8172万
- 2023年12月31日 +62.15%
- 40億2412万
- 2024年6月30日 -56.28%
- 17億5915万
- 2024年12月31日 +74.97%
- 30億7797万
- 2025年6月30日 -40.36%
- 18億3571万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金という」)は、前連結会計年度末に比べて123百万円増加し、7,730百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれに係る要因は次のとおりです。2025/03/27 15:30
a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、3,077百万円(前期は4,024百万円の収入)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益2,882百万円、減価償却費1,507百万円、その他の営業活動による増加額208百万円であり、主な資金の減少要因は、売上債権の増加額329百万円、仕入債務の減少額374百万円、法人税等の支払額792百万円です。
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