有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	81
預金
普通預金	1,285,326
小計	1,285,326
合計	1,285,408

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱TBWA＼HAKUHODO	9,487
合計	9,487

期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成30年5月	5,875
6月	3,612
合計	9,487

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	46,062
㈱エヌ・ティ・ティ・アド	28,892
アサヒグループ食品㈱	26,900
ネスレ日本㈱	26,205
㈱カシオコミュニケーションブレインズ	23,029
その他	337,790
合計	488,880

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
454,550	2,540,874	2,506,544	488,880	83.7	67.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	300,000
その他
その他有価証券	11,936
合計	311,936

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
マーケティング事業	23,028
合計	23,028

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ジーニー	11,620
LINE㈱	7,344
㈱ノット	6,652
㈱テレビ東京コミュニケーションズ	4,320
㈱LOCUS	3,844
その他	134,880
合計	168,661