有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	193
預金
普通預金	860,146
小計	860,146
合計	860,340

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	56,589
資生堂ジャパン㈱	30,341
サントリービール㈱	28,479
㈱ADKアーツ	21,697
㈱アサツーディ・ケイ	20,395
その他	204,320
合計	361,824

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
313,796	1,822,562	1,772,119	361,824	83.0	67.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
マーケティング事業	7,521
合計	7,521

ニ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	300,000
投資事業有限責任組合出資	273,237
合計	573,237

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ユニーク	28,080
㈱リクルートホールディングス	18,605
㈱扶桑社	5,497
㈱grape	4,960
㈱Smarprise	4,216
その他	81,656
合計	143,015