有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 477,863 | 456,735 |
| 減価償却費 | 37,595 | 27,942 |
| 減損損失 | 13,839 | - |
| のれん償却額 | 23,563 | 30,667 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 488 | △479 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 有価証券利息 | △8,935 | - |
| 支払利息 | 1,865 | 3,709 |
| 新株予約権戻入益 | △193 | △185 |
| 助成金収入 | △500 | - |
| 固定資産売却益 | - | △6,060 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △226,397 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △152,873 | 59,086 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,803 | △12,555 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △900,000 | △665,562 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,522 | △39,597 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △28,503 | 50,297 |
| その他負債の増減額(△は減少) | 43,079 | △6,592 |
| 小計 | △439,993 | △328,992 |
| 利息の受取額 | 8,937 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,865 | △3,709 |
| 助成金の受取額 | 500 | - |
| 法人税等の支払額 | △143,965 | △105,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △576,386 | △437,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,303 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,971 | △7,050 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 18,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,000 | - |
| 敷金の回収による収入 | 48,588 | - |
| 関係会社の整理による収入 | 1,304 | - |
| 事業譲受による支出 | △29,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △70,023 | ※2 - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 - | ※3 209,305 |
| その他 | △10 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,084 | 220,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額 | - | 600,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,204 | 601 |
| 配当金の支払額 | △87,522 | △94,551 |
| 自己株式の取得による支出 | △342 | △86,232 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,660 | 419,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △514,962 | 202,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,285,408 | 770,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 770,445 | ※1 972,685 |
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