四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(重要な後発事象)
(社債の引受け)
当社は、2019年10月17日開催の取締役会において、クレアシオン・プリンシパル合同会社との間で第48回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、2019年10月23日付で締結し、2019年10月31日に取得が完了いたしました。
(1)目的 純投資
(2)契約の時期 2019年10月23日
(3)第48回無担保普通社債の内容
①発行会社 クレアシオン・プリンシパル合同会社
②発行総額 1,000,000千円(1口 100,000千円)
③引受口数 6口
④社債利息 年率6.0%
⑤償還の方法及び期限 満期一括償還。2020年4月30日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。
⑥払込金額 600,000千円
(資金の借入)
当社は、2019年10月17日開催の取締役会において、次のとおり資金の借入について決議し、2019年10月30日に実行しました。
①資金使途 一時的な運転資金の確保
②借入先 三井住友銀行・りそな銀行
③借入金額 300,000千円(各150,000千円)
④借入利率 変動金利(三井住友銀行)・基準金利+スプレッド(りそな銀行)
⑤借入日 2019年10月30日
⑥返済期日 2019年12月10日
⑦担保提供資産又は保証の内容 なし