エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808 | 890 |
| 減価償却費 | 29 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 104 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534 | -1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | -205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -925 | 286 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 119 | -68 |
| その他 | 38 | 40 |
| 小計 | -103 | 87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -105 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -8 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 4,063 | 4,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,242 | -3,695 |
| 社債の発行による収入 | － | 198 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 株式の発行による収入 | 372 | 80 |
| 配当金の支払額 | － | -26 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665 | 369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037 | 2,407 |
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