有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,604 | 7,847 |
| 減価償却費 | 3,051 | 2,318 |
| 減損損失 | 183 | 49 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 112 | 190 |
| 賞与引当金の増減（△） | 4 | 2 |
| 金融商品取引責任準備金の増減（△） | 5 | 2 |
| 資金運用収益 | -23,144 | -26,960 |
| 資金調達費用 | 8,064 | 9,707 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,325 | -1,168 |
| 金銭の信託運用損益（△） | 5 | 7 |
| 固定資産処分損益（△） | 0 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -205,948 | -175,651 |
| 預金の純増減（△） | 730,320 | 408,326 |
| 借用金の純増減（△） | -78,100 | － |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | － | -15,990 |
| コールローンの純増（△）減 | -41,684 | 12,277 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -19,996 | 19,996 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,997 | -1,997 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 18,656 | -5,899 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,526 | 4,213 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 104 | 121 |
| 資金運用による収入 | 24,511 | 30,007 |
| 資金調達による支出 | -6,745 | -10,173 |
| その他 | 7,086 | 3,125 |
| 小計 | 417,237 | 260,357 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,230 | 259,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,018,643 | -1,429,409 |
| 有価証券の売却による収入 | 286,142 | 692,420 |
| 有価証券の償還による収入 | 357,788 | 466,423 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,484 | -275,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 15,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,745 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,555 | 56,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,301 | 54,758 |