有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,847 | 11,701 |
| 減価償却費 | 2,318 | 1,748 |
| 減損損失 | 49 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 190 | 193 |
| 賞与引当金の増減（△） | 2 | 5 |
| 金融商品取引責任準備金の増減（△） | 2 | 3 |
| 資金運用収益 | -26,960 | -31,356 |
| 資金調達費用 | 9,707 | 10,471 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,168 | -2,825 |
| 金銭の信託運用損益（△） | 7 | 10 |
| 固定資産処分損益（△） | 3 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -175,651 | -258,312 |
| 預金の純増減（△） | 408,326 | 385,692 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -15,990 | -1,490 |
| コールローンの純増（△）減 | 12,277 | 68,140 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 19,996 | -38,307 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,997 | 74,887 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -5,899 | -51,912 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,213 | -2,096 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 121 | 69 |
| 資金運用による収入 | 30,007 | 36,115 |
| 資金調達による支出 | -10,173 | -10,526 |
| その他 | 3,125 | 570 |
| 小計 | 260,357 | 192,808 |
| 法人税等の支払額 | -1,200 | -4,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,156 | 188,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,429,409 | -1,446,361 |
| 有価証券の売却による収入 | 692,420 | 983,846 |
| 有価証券の償還による収入 | 466,423 | 329,743 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | -5,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 3,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -3,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,699 | -138,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 15,000 | 11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,000 | 11,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,542 | 60,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,758 | 115,587 |