有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,701 | 15,186 |
| 減価償却費 | 1,748 | 2,253 |
| 減損損失 | 26 | 21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 193 | 245 |
| 賞与引当金の増減（△） | 5 | 35 |
| 金融商品取引責任準備金の増減（△） | 3 | -7 |
| 資金運用収益 | -31,356 | -35,674 |
| 資金調達費用 | 10,471 | 11,484 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,825 | -5,066 |
| 金銭の信託運用損益（△） | 10 | 12 |
| 固定資産処分損益（△） | 0 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -258,312 | -429,906 |
| 預金の純増減（△） | 385,692 | 499,329 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 265,616 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,490 | 11,474 |
| コールローン等の純増（△）減 | 68,140 | 29,432 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -38,307 | 23,602 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 7,896 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 74,887 | 90,476 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -51,912 | -21,148 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,096 | -5,630 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 69 | 164 |
| 資金運用による収入 | 36,115 | 39,089 |
| 資金調達による支出 | -10,526 | -12,842 |
| その他 | 570 | -11,564 |
| 小計 | 192,808 | 474,496 |
| 法人税等の支払額 | -4,395 | -5,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,412 | 469,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,446,361 | -1,209,311 |
| 有価証券の売却による収入 | 983,846 | 1,022,142 |
| 有価証券の償還による収入 | 329,743 | 251,966 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,500 | -2,507 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,800 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,667 | -5,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,584 | 55,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 11,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,828 | 525,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,587 | 640,689 |