有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,317 | 32,207 |
| 減価償却費 | 24,847 | 25,111 |
| 負ののれん発生益 | △10,643 | - |
| 固定資産除却損 | 514 | 1,130 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △201 | △15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 47 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,942 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,221 | 283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △66 |
| 支払利息 | 14,736 | 12,960 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △607 | △1,522 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △617 | △983 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124 | 735 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 274 | 1,011 |
| その他 | 2,934 | 166 |
| 小計 | 63,895 | 71,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 66 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 30 |
| 利息の支払額 | △14,481 | △13,047 |
| 法人税等の支払額 | △6,474 | △5,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,038 | 52,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △3,502 | △100 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,199 | 2,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,181 | △9,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,538 | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △95 |
| 固定資産の除却による支出 | △325 | △755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による支出 | ※1 △14,160 | - |
| その他 | △50 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,492 | △7,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 139,600 | 24,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | △141,100 | △18,300 |
| 長期借入れによる収入 | 19,980 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,205 | △40,649 |
| 社債の発行による収入 | 103,691 | 84,735 |
| 社債の償還による支出 | △109,811 | △93,810 |
| その他 | △36 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,882 | △43,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,684 | 2,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,358 | 17,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 17,043 | ※2 19,334 |
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