有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,207 | 45,050 |
| 減価償却費 | 25,111 | 23,837 |
| 減損損失 | - | 2,738 |
| 固定資産除却損 | 1,130 | 368 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △15 | △1,138 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | △193 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 283 | △1,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △55 |
| 支払利息 | 12,960 | 11,410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,522 | △956 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △983 | △1,354 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 735 | 495 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,011 | 4,260 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 9 | 174,615 |
| その他 | 156 | △2,550 |
| 小計 | 71,072 | 254,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 55 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | △13,047 | △11,434 |
| 法人税等の支払額 | △5,333 | △7,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,788 | 236,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 2,650 | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,864 | △14,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 1,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95 | △21 |
| 固定資産の除却による支出 | △755 | △234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 57 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 20 |
| 譲渡対象資産の譲渡に係る前受収入 | - | 31,400 |
| その他 | 52 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,354 | 21,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,900 | 16,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,300 | △23,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | 19,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,649 | △34,535 |
| 社債の発行による収入 | 84,735 | 39,876 |
| 社債の償還による支出 | △93,810 | △71,400 |
| その他 | △59 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,183 | △53,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | △34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,290 | 203,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,043 | 19,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,334 | ※ 222,932 |
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