有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △7,314,255 |
| 減価償却費 | 382 |
| 減損損失 | 5,982,139 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 149,600 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 355,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 |
| 支払利息 | 5,207 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,419 |
| 固定資産除却損 | 854 |
| 支払手数料 | 18,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,711 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △101,099 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △55,861 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,311 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △125,236 |
| その他 | △55,145 |
| 小計 | △1,316,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 |
| 利息の支払額 | △5,922 |
| 法人税等の支払額 | △2,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,325,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 12,934 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △50,000 |
| その他 | △2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 582,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 599,708 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,325 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,272 |
| その他 | △3,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △240,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,009,373 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 263,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,032,575 |