有価証券報告書-第19期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,626
預金
普通預金	4,486,031
別段預金	883
計	4,486,915
合計	4,488,541

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車株式会社	566,831
スタンレー電気株式会社	91,120
日野自動車株式会社	87,681
三菱電機エンジニアリング株式会社	63,778
株式会社小糸製作所	59,650
その他	570,878
合計	1,439,941

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,387,266	11,014,457	10,961,782	1,439,941	88.4	47.0

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
水素水	43
合計	43

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託請負契約	46,144
合計	46,144

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
造形材料	37
水素水材料	10,069
計	10,106

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社pluszero	738,504
計	738,504

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社細川洋行	3,097
福岡酸素株式会社	337
大王パッケージ株式会社	121
計	3,555

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
各労働局	236,916
リコージャパン株式会社	24,457
日野自動社株式会社	22,057
株式会社リクルート	9,511
株式会社マイナビ	9,264
その他	626,336
計	928,543