有価証券報告書-第20期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,658
預金
普通預金	4,140,263
別段預金	1,330
計	4,141,594
合計	4,143,252

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車株式会社	720,824
スタンレー電気株式会社	129,442
日野自動車株式会社	78,822
MHIさがみハイテック株式会社	70,678
三菱電機エンジニアリング株式会社	52,827
その他	600,255
合計	1,652,851

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,439,941	12,085,088	11,853,267	1,652,851	87.6	46.8

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
水素水	56
合計	56

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託請負契約	56,020
合計	56,020

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
造形材料	339
水素水材料	5,403
計	5,742

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社pluszero	1,188,234
計	1,188,234

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
押尾産業株式会社	64
福岡酸素株式会社	271
レンゴー株式会社	118
計	453

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
各年金事務所	44,608
各労働局	22,646
東京都情報サービス健康保険組合	22,508
日野自動社株式会社	19,441
株式会社スタッフサービス	7,863
その他	578,207
計	695,273

⑫ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	397,250
未認識数理計算上の差異	243,934
計	641,184