有価証券報告書-第18期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	792
預金
普通預金	4,308,160
別段預金	1,847
計	4,310,007
合計	4,310,800

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車株式会社	489,604
スタンレー電気株式会社	103,710
日野自動車株式会社	100,732
三菱電機エンジニアリング株式会社	69,400
MHIさがみハイテック株式会社	51,238
その他	572,580
合計	1,387,266

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,339,707	23,863,237	23,815,678	1,387,266	94.5	20.9

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
水素水	121
合計	121

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託請負契約	36,428
合計	36,428

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
造形材料	15,731
水素水材料	7,049
計	22,780

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社pluszero	567,028
計	567,028

⑧ 繰延税金資産
繰延税金資産は、522,037千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項
(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社細川洋行	3,590
福岡酸素株式会社	229
計	3,819

⑩ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動社株式会社	22,195
株式会社大塚商会	19,786
IMV株式会社	9,022
株式会社エイトエンジニアリング	4,890
株式会社pluszero	4,400
その他	628,970
計	689,263