有価証券報告書-第19期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 640,836 | 934,269 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,611 | 134,127 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,895 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,358 | 23,394 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 15,394 | 2,155 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,647 | 33,210 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 188,805 | △475,439 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △258 | △557 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,436 | △1,337 | |||||||||
| 支払利息 | 329 | 301 | |||||||||
| 事業撤退損失 | - | 23,038 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,858 | △4,527 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △53,872 | △57,507 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,755 | △52,674 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,588 | △11,041 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,072 | △10,139 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 89,731 | 242,908 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,664 | 33,500 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 11,008 | - | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,274 | △129,629 | |||||||||
| その他 | 67,199 | △59,769 | |||||||||
| 小計 | 1,144,584 | 627,178 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 557 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,436 | 1,337 | |||||||||
| 利息の支払額 | △348 | △300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △318,020 | △56,421 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,910 | 572,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,086 | △32,230 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,681 | 69,543 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,998 | △24,038 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △253 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,327 | 427 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,191 | △2,339 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,834 | 1,273 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,452 | - | |||||||||
| その他 | - | △500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,860 | 12,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △138 | △543 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,188 | △891 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △405,873 | △405,311 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,200 | △406,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461,570 | 177,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,824,758 | 4,310,800 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,471 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,310,800 | ※1 4,488,541 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
