有価証券報告書-第18期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 627,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,611 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,216 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 15,394 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,647 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 203,810 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △258 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,710 | |||||||||
| 支払利息 | 329 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △53,872 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,755 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,588 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,072 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 89,731 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,664 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 11,008 | |||||||||
| その他 | 67,217 | |||||||||
| 小計 | 1,143,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,710 | |||||||||
| 利息の支払額 | △348 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △318,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,910 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,086 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,681 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,998 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △253 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,191 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,834 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,452 | |||||||||
| その他 | 3,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △138 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,188 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △405,873 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,824,758 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,310,800 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
