有価証券報告書-第20期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 934,269 | 929,271 | |||||||||
| 減価償却費 | 134,127 | 127,832 | |||||||||
| 減損損失 | 2,895 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,394 | 15,739 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,527 | 13,509 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,155 | 5,145 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,210 | 12,733 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △475,439 | 3,954 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △557 | △6,067 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,337 | △2,029 | |||||||||
| 支払利息 | 301 | 379 | |||||||||
| 事業撤退損失 | 23,038 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △57,507 | △17,203 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,674 | △212,910 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,041 | △5,524 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,139 | △11,076 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 242,908 | △232,655 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,500 | △4,098 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △129,629 | △36,026 | |||||||||
| その他 | △59,769 | △18,948 | |||||||||
| 小計 | 627,178 | 562,023 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 6,067 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,337 | 2,029 | |||||||||
| 利息の支払額 | △300 | △330 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △56,421 | △124,545 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,350 | 445,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,230 | △106,170 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,543 | 18,250 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,038 | △125,700 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △131,164 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 374 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,339 | △18,719 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,273 | 4,123 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △49,635 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 100 | 65,427 | |||||||||
| その他 | △600 | △600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,136 | △343,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △543 | △820 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △891 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △405,311 | △405,899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △406,745 | △446,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,741 | △345,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,310,800 | 4,488,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,488,541 | ※ 4,143,252 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
