四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,227 | 112,144 |
| 減価償却費 | 47,254 | 31,521 |
| のれん償却額 | 3,544 | 3,544 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △115 | 31 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △59 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △3 |
| 預り保証金精算益 | - | △14,815 |
| 助成金収入 | - | △240 |
| 支払利息 | 7,625 | 7,461 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △341 | 1,989 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △195,322 | 467,995 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,800 | 2,730 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 463 | △5,883 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △302 | △352 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,701 | 7,248 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,027 | 2,141 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,965 | 10,265 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,732 | 16,725 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,600 | △1,119 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 473 | 1,737 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,322 | 1,889 |
| その他 | 4,204 | 10,128 |
| 小計 | △156,071 | 655,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 助成金の受取額 | - | 240 |
| 利息の支払額 | △7,688 | △7,339 |
| 法人税等の支払額 | △71,499 | △42,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △235,253 | 605,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,114 | △1,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,355 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,530 | △25,126 |
| その他 | △276 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,921 | △28,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △320,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,969 | △628,197 |
| リース債務の返済による支出 | △1,708 | △1,625 |
| 配当金の支払額 | △51,046 | △50,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,276 | △680,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,101 | △104,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,749 | 830,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 769,851 | ※ 726,289 |