訂正有価証券報告書-第6期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,458,501 | 1,328,908 |
| 売掛金 | 811,031 | 770,108 |
| 前渡金 | 14,955 | 146,366 |
| 前払費用 | 16,349 | ※1 77,584 |
| 繰延税金資産 | 211,406 | 247,558 |
| 未収還付法人税等 | - | 147,827 |
| その他 | ※1 10,443 | ※1 6,215 |
| 流動資産合計 | 3,522,688 | 2,724,568 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 94,491 | 232,810 |
| 減価償却累計額 | △14,236 | △28,622 |
| 建物(純額) | 80,255 | 204,188 |
| 工具、器具及び備品 | 39,972 | 57,501 |
| 減価償却累計額 | △8,373 | △23,691 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,599 | 33,809 |
| 建設仮勘定 | 10,083 | - |
| 有形固定資産合計 | 121,937 | 237,997 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 675 | 597 |
| ソフトウエア | 17,189 | 24,198 |
| その他 | 6,804 | - |
| 無形固定資産合計 | 24,668 | 24,795 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 90 | 90 |
| 関係会社株式 | 9,930 | 10,089 |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 163,731 |
| 繰延税金資産 | 11,372 | 10,764 |
| 敷金及び保証金 | 331,898 | 283,528 |
| 投資その他の資産合計 | 353,291 | 468,204 |
| 固定資産合計 | 499,898 | 730,997 |
| 資産合計 | 4,022,586 | 3,455,566 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 115,544 | 109,690 |
| 未払金 | 300,745 | ※1 219,687 |
| 未払費用 | 66,766 | 108,110 |
| 未払法人税等 | 419,838 | - |
| 未払消費税等 | 46,273 | 47,164 |
| 預り金 | 26,217 | 36,219 |
| 資産除去債務 | 10,088 | - |
| その他 | 825 | 3,503 |
| 流動負債合計 | 986,299 | 524,375 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 41,706 | 64,892 |
| 固定負債合計 | 41,706 | 64,892 |
| 負債合計 | 1,028,006 | 589,267 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 864,938 | 865,850 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 863,938 | 864,850 |
| 資本剰余金合計 | 863,938 | 864,850 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,265,702 | 1,135,598 |
| 利益剰余金合計 | 1,265,702 | 1,135,598 |
| 株主資本合計 | 2,994,580 | 2,866,298 |
| 純資産合計 | 2,994,580 | 2,866,298 |
| 負債純資産合計 | 4,022,586 | 3,455,566 |
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