有価証券報告書-第13期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,113,823 | ※ 652,912 |
| 売掛金 | ※ 444,378 | ※ 271,302 |
| 前渡金 | - | 55,000 |
| 前払費用 | 70,771 | 91,649 |
| 未収入金 | 63,324 | 254,984 |
| その他 | 32,313 | 16,270 |
| 流動資産合計 | 1,724,612 | 1,342,119 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,515 | 7,978 |
| 減価償却累計額 | △51,515 | △400 |
| 建物(純額) | - | 7,577 |
| 工具、器具及び備品 | 54,469 | 780 |
| 減価償却累計額 | △54,469 | △145 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 634 |
| 有形固定資産合計 | - | 8,211 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 2,191 |
| 無形固定資産合計 | - | 2,191 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 29,951 | 29,951 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,040 | 14,691 |
| 長期前渡金 | - | 66,000 |
| 敷金及び保証金 | 276,664 | 69,060 |
| その他 | 0 | 4,180 |
| 投資その他の資産合計 | 322,655 | 183,883 |
| 固定資産合計 | 322,655 | 194,286 |
| 資産合計 | 2,047,268 | 1,536,406 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 183,041 | 110,247 |
| 短期借入金 | ※ 435,000 | ※ 550,000 |
| リース債務 | 613 | 613 |
| 未払金 | 69,051 | 187,097 |
| 未払費用 | 39,297 | 17,714 |
| 未払法人税等 | 21,112 | 27,823 |
| 前受金 | 59,214 | 40,515 |
| 預り金 | 17,687 | 11,823 |
| 資産除去債務 | 72,034 | - |
| 移転損失引当金 | 229,451 | - |
| その他 | 77,654 | 25,298 |
| 流動負債合計 | 1,204,158 | 971,134 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,197 | 1,584 |
| 資産除去債務 | - | 1,940 |
| 固定負債合計 | 2,197 | 3,524 |
| 負債合計 | 1,206,356 | 974,658 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,824,265 | 2,853,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,823,265 | 2,852,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,823,265 | 2,852,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,868,426 | △5,148,137 |
| 利益剰余金合計 | △4,868,426 | △5,148,137 |
| 自己株式 | △21 | △40 |
| 株主資本合計 | 779,083 | 557,223 |
| 新株予約権 | 61,828 | 4,525 |
| 純資産合計 | 840,911 | 561,748 |
| 負債純資産合計 | 2,047,268 | 1,536,406 |
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