有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 946,537 | ※2 878,660 |
| 売掛金 | 588,126 | 558,362 |
| 前渡金 | 72,000 | - |
| 前払費用 | 49,368 | 49,238 |
| 未収入金 | 6,289 | 263,801 |
| 未収還付法人税等 | 48,365 | - |
| その他 | 60 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,710,748 | 1,750,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 223,116 | 148,538 |
| 減価償却累計額 | △53,639 | △45,211 |
| 建物(純額) | 169,476 | 103,327 |
| 工具、器具及び備品 | 63,995 | 76,303 |
| 減価償却累計額 | △38,801 | △48,418 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,193 | 27,885 |
| 有形固定資産合計 | 194,670 | 131,212 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 518 | 439 |
| ソフトウエア | 20,428 | 36,604 |
| 無形固定資産合計 | 20,946 | 37,044 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 90 | 90 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 79,000 | 90,000 |
| 敷金及び保証金 | 278,014 | 237,229 |
| 貸倒引当金 | △30,000 | △68,000 |
| 投資その他の資産合計 | 327,104 | 259,319 |
| 固定資産合計 | 542,721 | 427,576 |
| 資産合計 | 2,253,470 | 2,177,646 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 106,344 | 69,605 |
| 短期借入金 | ※1 298,000 | ※2 137,520 |
| リース債務 | - | 893 |
| 未払金 | 65,963 | 137,925 |
| 未払費用 | 76,052 | 30,403 |
| 未払法人税等 | - | 5,496 |
| 前受金 | - | 12,174 |
| 預り金 | 18,338 | 14,001 |
| その他 | 3,722 | 20,603 |
| 流動負債合計 | 568,420 | 428,623 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | - | 3,351 |
| 資産除去債務 | 65,628 | 49,199 |
| 繰延税金負債 | - | 10,690 |
| 固定負債合計 | 65,628 | 63,242 |
| 負債合計 | 634,049 | 491,866 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 962,897 | 1,169,245 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 961,897 | 1,168,245 |
| 資本剰余金合計 | 961,897 | 1,168,245 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △312,164 | △652,828 |
| 利益剰余金合計 | △312,164 | △652,828 |
| 株主資本合計 | 1,612,630 | 1,684,662 |
| 新株予約権 | 6,790 | 1,117 |
| 純資産合計 | 1,619,420 | 1,685,780 |
| 負債純資産合計 | 2,253,470 | 2,177,646 |
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