有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,562,001 | ※1 1,093,586 |
| 売掛金 | ※1,※2 322,961 | ※1,※2 371,333 |
| 前払費用 | 63,409 | 80,942 |
| その他 | 67,098 | 59,898 |
| 流動資産合計 | 2,015,470 | 1,605,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,978 | 7,978 |
| 減価償却累計額 | △935 | △1,469 |
| 建物(純額) | 7,042 | 6,508 |
| 工具、器具及び備品 | 6,828 | 14,272 |
| 減価償却累計額 | △1,461 | △5,380 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,366 | 8,891 |
| 有形固定資産合計 | 12,409 | 15,399 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,721 | 1,252 |
| 無形固定資産合計 | 1,721 | 1,252 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,659 | 40,659 |
| 関係会社株式 | 29,951 | 133,580 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,000 | - |
| 敷金及び保証金 | 71,680 | 85,160 |
| その他 | 68,325 | 11,582 |
| 投資その他の資産合計 | 220,617 | 270,982 |
| 固定資産合計 | 234,748 | 287,634 |
| 資産合計 | 2,250,219 | 1,893,395 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 154,856 | 129,772 |
| 短期借入金 | ※1 550,000 | ※1 750,000 |
| リース債務 | 613 | 654 |
| 未払金 | 85,909 | 115,238 |
| 未払費用 | 19,046 | 17,667 |
| 未払法人税等 | 23,670 | 27,346 |
| 契約負債 | ※3 213,523 | ※3 323,872 |
| 預り金 | 13,406 | 12,910 |
| その他 | 58,982 | 3,101 |
| 流動負債合計 | 1,120,008 | 1,380,564 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 970 | 2,346 |
| 資産除去債務 | 1,940 | 1,940 |
| 固定負債合計 | 2,910 | 4,286 |
| 負債合計 | 1,122,919 | 1,384,851 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,379,842 | 3,757,545 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,378,842 | 3,756,545 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,842 | 3,756,545 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,635,110 | △7,009,271 |
| 利益剰余金合計 | △5,635,110 | △7,009,271 |
| 自己株式 | △40 | △40 |
| 株主資本合計 | 1,123,534 | 504,779 |
| 新株予約権 | 3,765 | 3,765 |
| 純資産合計 | 1,127,299 | 508,544 |
| 負債純資産合計 | 2,250,219 | 1,893,395 |
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