有価証券報告書-第9期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 878,660 | 469,690 |
| 売掛金 | 558,362 | 793,619 |
| 商品 | - | 13,188 |
| 前払費用 | 49,238 | 120,158 |
| その他 | 263,808 | 17,583 |
| 流動資産合計 | 1,750,069 | 1,414,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 148,538 | 51,515 |
| 減価償却累計額 | △45,211 | △51,515 |
| 建物(純額) | 103,327 | - |
| 工具、器具及び備品 | 76,303 | 55,090 |
| 減価償却累計額 | △48,418 | △55,090 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,885 | - |
| 有形固定資産合計 | 131,212 | - |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 439 | - |
| ソフトウエア | 36,604 | - |
| 無形固定資産合計 | 37,044 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 90 | 90 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 90,000 | 10,000 |
| 敷金及び保証金 | 237,229 | 239,229 |
| 長期前払費用 | - | 18,666 |
| 貸倒引当金 | △68,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 259,319 | 267,986 |
| 固定資産合計 | 427,576 | 267,986 |
| 資産合計 | 2,177,646 | 1,682,226 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 69,605 | 290,723 |
| 短期借入金 | ※1 137,520 | ※2 308,200 |
| リース債務 | 893 | 893 |
| 未払金 | 137,925 | 113,553 |
| 未払費用 | 30,403 | 38,879 |
| 未払法人税等 | 5,496 | 9,887 |
| 前受金 | 12,174 | 100,312 |
| 預り金 | 14,001 | 14,577 |
| その他 | 20,603 | 9,956 |
| 流動負債合計 | 428,623 | 886,981 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,351 | 2,457 |
| 資産除去債務 | 49,199 | 49,574 |
| 繰延税金負債 | 10,690 | - |
| 固定負債合計 | 63,242 | 52,032 |
| 負債合計 | 491,866 | 939,014 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,169,245 | 1,169,295 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,168,245 | 1,168,295 |
| 資本剰余金合計 | 1,168,245 | 1,168,295 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △652,828 | △1,635,680 |
| 利益剰余金合計 | △652,828 | △1,635,680 |
| 株主資本合計 | 1,684,662 | 701,910 |
| 新株予約権 | 1,117 | 41,301 |
| 純資産合計 | 1,685,780 | 743,211 |
| 負債純資産合計 | 2,177,646 | 1,682,226 |
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