シュッピン（3179）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 158,967 |
| 減価償却費 | 23,538 |
| 社債発行費償却 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,917 |
| 固定資産除却損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,519 |
| その他 | -21,862 |
| 小計 | -150,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 |
| 利息の支払額 | -8,857 |
| 法人税等の支払額 | -48,221 |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,572 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -6,200 |
| その他の投資活動 | -609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,119 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 |
| 配当金の支払額 | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,440 |
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