シュッピン（3179）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,056 | 375,563 |
| 減価償却費 | 55,177 | 49,027 |
| 社債発行費償却 | 809 | 809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -88 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,276 | 18,401 |
| 株式交付費 | － | 6,426 |
| 固定資産除却損 | 46,268 | 306 |
| 受取補償金 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,361 | -257,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,020 | -163,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,779 | 171,098 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,328 | -21,697 |
| その他 | 65,148 | -8,321 |
| 小計 | 159,508 | 161,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 88 |
| 利息の支払額 | -16,140 | -18,141 |
| 補償金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の還付額 | 38,723 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -67,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,166 | 85,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,818 | -14,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,018 | -115,475 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -39,716 | -6,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,220 |
| その他の投資活動 | 1,894 | -3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,659 | -129,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,374 | -359,571 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 270,963 |
| 株式の発行による支出 | － | -6,426 |
| 配当金の支払額 | -25,000 | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,626 | 234,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,132 | 190,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,852 | 380,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 380,985 | 571,745 |
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