四半期報告書-第12期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

※当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。その内容は、2ヶ月の間で同行に入金される当社売掛金のうち、同行規定の掛け目(80%)を乗じた金額で、400,000千円を限度として貸出を行うものであります。
当第1四半期会計期間末及び前事業年度末におけるコミットメントに係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日)
コミットメントの総額	400,000千円	400,000千円
借入実行残高	200,000千円	250,000千円
差引額	200,000千円	150,000千円