四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 288,794 | 329,797 |
| 減価償却費 | 28,367 | 39,524 |
| 社債発行費償却 | 404 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 592 | △200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △66 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,280 | 7,503 |
| 固定資産除却損 | 4,595 | 3,899 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,793 | 170,347 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △245,777 | △312,118 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141,907 | △5,045 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29,659 | 11,357 |
| その他 | △58,123 | △67,071 |
| 小計 | △9,389 | 178,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 66 |
| 利息の支払額 | △8,753 | △7,544 |
| 法人税等の支払額 | △131,389 | △208,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △149,462 | △37,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,392 | △65,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,248 | △175,927 |
| 差入敷金保証金の回収による収入 | 1,065 | 40,841 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | △2,400 | △2,081 |
| その他の投資活動 | △1,099 | 2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,074 | △199,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △234,792 | △266,946 |
| 社債の償還による支出 | △22,500 | △10,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,450 | - |
| 配当金の支払額 | △41,247 | △59,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,910 | 213,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △144,627 | △24,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,745 | 441,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 427,118 | ※ 417,490 |
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