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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	94,323	-30,604
減価償却費	31,323	27,040
のれん償却額	2,027	2,027
減損損失	－	1,716
投資有価証券評価損益（△は益）	486	173
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,073	4,975
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10,230	-9,321
損害補償引当金の増減額（△は減少）	－	14,822
受取利息及び受取配当金	-1,565	-1,190
株式報酬費用	241	4,983
支払利息	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	49,313	-30,560
棚卸資産の増減額（△は増加）	-39,104	-34,339
前払費用の増減額（△は増加）	-39,861	41,911
未収入金の増減額（△は増加）	42,139	112,913
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,681	15,530
未払金の増減額（△は減少）	690	-43,363
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-49,288	85,938
未払消費税等の増減額（△は減少）	-8,500	-11,439
有形固定資産売却損益（△は益）	-4	－
有価証券売却損益（△は益）	－	-6,647
有形固定資産除却損	182	－
新株予約権戻入益	-4,231	－
リース解約損	928	－
受取保険金	-432	-1,016
その他	3,834	-35,309
小計	67,517	108,240
利息及び配当金の受取額	1,526	1,503
利息の支払額		－
リース解約損の支払額	-928	－
保険金の受取額	432	1,016
法人税等の還付額	699	3,984
法人税等の支払額	-30,665	-8,350
過年度法人税等の支払額	-96,754	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-58,171	106,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-10,983	-9,146
有形固定資産の売却による収入	4	－
無形固定資産の取得による支出	-14,076	-20,173
有価証券の取得による支出	-347	-46
有価証券の売却による収入	－	263,162
投資有価証券の取得による支出	－	-2,000
貸付けによる支出	-21,900	－
貸付金の回収による収入	4,662	33,612
敷金及び保証金の差入による支出	－	-9,928
敷金及び保証金の回収による収入	19,964	195
資産除去債務の履行による支出	-1,220	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,896	255,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	160,000	－
リース債務の返済による支出	-80	－
配当金の支払額	-87	-18
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,520	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,352	-18
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,430	5,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	77,853	367,180
現金及び現金同等物の四半期末残高	550,865	918,046

地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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