地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月16日 15:07
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,092 | 152,601 |
| 減価償却費 | 810 | 1,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,578 | 3,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,043 | 2,058 |
| 受取利息 | -811 | -29 |
| 支払利息 | 552 | 666 |
| 株式交付費 | 690 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,938 | -101,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -856 | 158 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,492 | 13,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,709 | -11,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,062 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,313 | |
| その他 | 4,978 | -5,779 |
| 小計 | 32,733 | 55,381 |
| 利息の受取額 | 811 | 29 |
| 利息の支払額 | -552 | -666 |
| 法人税等の支払額 | -24,595 | -77,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,396 | -22,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,702 | -119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -11,070 |
| 敷金の差入による支出 | -8,570 | |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | |
| その他 | -142 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,432 | -11,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -103,336 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,219 | -6,062 |
| 株式の発行による収入 | 89,310 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,091 | 40,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,055 | 6,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,293 | 255,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,348 | 261,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
