地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,393 | 208,778 |
| 減価償却費 | 17,322 | 28,181 |
| 減損損失 | － | 7,081 |
| のれん償却額 | 2,027 | 2,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | 9,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,031 | 28,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -156 |
| 支払利息 | 285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,689 | 199,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,733 | -38,659 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -193,899 | 28,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,840 | -2,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,897 | -42,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 504 | -54,669 |
| その他 | -72,929 | 745 |
| 小計 | 166,043 | 374,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 156 |
| 利息の支払額 | -285 | － |
| 法人税等の支払額 | -331,747 | -114,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,818 | 260,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,216 | -2,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,818 | -46,944 |
| 敷金の差入による支出 | -17,148 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,633 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| リース債権の回収による収入 | 2,527 | 17,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,655 | -19,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,616 | -51,091 |
| 配当金の支払額 | -89,343 | -91,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,359 | -142,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,281 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,552 | 97,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,178 | 634,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
