パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 366,242 |
| 減価償却費 | 519,832 |
| 減損損失 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,028 |
| 土壌汚染対策費用当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,086 |
| 支払利息 | 71,188 |
| 為替差損益（△は益） | 6,814 |
| 補助金収入 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,524 |
| 工場閉鎖損失 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,831 |
| その他 | 62,264 |
| 小計 | 987,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,198 |
| 利息の支払額 | -71,433 |
| 補助金の受取額 | |
| 法人税等の還付額 | 43,668 |
| 法人税等の支払額 | -151,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,416 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75,486 |
| 長期貸付けによる支出 | -618,333 |
| その他 | 2,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,092,775 |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,133 |
| 社債の償還による支出 | |
| 配当金の支払額 | -58,500 |
| その他 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,746,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,873 |
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