有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	44,023
預金
当座預金	1,858
普通預金	1,003,983
計	1,005,841
合計	1,049,864

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天カード㈱	36,933
みずほファクター㈱	11,027
佐川フィナンシャル㈱	14,701
三菱UFJニコス㈱	23,582
㈱ジェーシービー	11,695
その他	9,047
計	106,989

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
135,907	2,434,868	2,463,786	106,989	95.8	18.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
ファッション	468,750
ホビー	231,565
ブランド	109,148
メディア	35,171
その他	70,230
計	914,866

d 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	224,412
営業保証金	10,000
その他	44
計	234,456

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ペイフォワード	9,331
㈱MPD	3,101
㈲エスケープ	734
猫爺屋	333
芸夢堂	493
その他	2,695
計	16,691