四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 132,768 | 80,764 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,620 | 35,840 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,681 | △2,032 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,359 | 2,391 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 1,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △77 | |||||||||
| 支払利息 | 6,703 | 5,640 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,692 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,528 | △13,285 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,758 | 94,382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,463 | △4,816 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,191 | △799 | |||||||||
| その他 | 4,520 | 38,241 | |||||||||
| 小計 | 211,798 | 241,842 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 77 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,921 | △4,960 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,422 | △20,374 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,532 | 216,585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,750 | △29,745 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,750 | △3,726 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,241 | △3,160 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | - | 8,820 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △15,000 | - | |||||||||
| その他 | △1,363 | △10,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,105 | △38,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △268,727 | △185,374 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17,560 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,713 | 114,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 239,139 | 292,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,820 | 646,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 885,960 | ※ 939,565 | |||||||||
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