四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 52,817 | 50,324 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,084 | 44,074 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,541 | 1,387 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,400 | 300 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △500 | △52 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,174 | △1,776 | |||||||||
| 受取保険金 | △10,000 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △325 | 2,910 | |||||||||
| 支払利息 | 1,224 | 1,095 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,359 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,644 | 19,707 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,125 | △122,117 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 475 | △18,107 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,133 | △13,950 | |||||||||
| その他 | △16,322 | △96,836 | |||||||||
| 小計 | 182,858 | △127,683 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 1,209 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,275 | △1,216 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 10,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,419 | △35,890 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 367 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,473 | △163,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,182 | △45,738 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,885 | △5,338 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,185 | △5,823 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 527 | 24 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △800 | △759 | |||||||||
| その他 | △1,180 | △591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,379 | △158,227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △198,005 | △202,082 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,849 | △10,617 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,146 | 87,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,239 | △234,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 838,232 | 1,088,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,030,472 | ※ 854,549 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
