協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 230,428 | 369,058 |
| 減価償却費 | 70,808 | 60,385 |
| 減損損失 | 9,930 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 2,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,200 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -1,776 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,144 | 8,804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,781 | － |
| 固定資産除却損 | 15,822 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -9,998 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,605 | － |
| 保険解約返戻金 | -24,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,573 | -36,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,881 | -11,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,792 | 32,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,411 | 4,851 |
| その他 | 829 | -19,264 |
| 小計 | 438,456 | 400,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,283 | 1,589 |
| 利息の支払額 | -12,168 | -8,707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,883 | -193,868 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 24,992 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,448 | 199,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,106 | -50,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,106 | 63,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,931 | -32,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,578 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,206 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,378 | -824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,806 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | 40,726 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 359 | 516 |
| その他 | 7,530 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,212 | 20,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,837 | -99,332 |
| 社債の償還による支出 | -120,060 | -69,880 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 279,450 |
| 配当金の支払額 | -33,000 | -33,000 |
| その他 | -1,626 | -1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,523 | 45,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,137 | 265,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,953 | 281,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,090 | 546,769 |
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