協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,058 | 223,949 |
| 減価償却費 | 60,385 | 62,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,777 | 1,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 923 | -8,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,776 | -274 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,804 | 6,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,390 | -121,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,334 | -2,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,372 | 64,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,851 | -5,488 |
| その他 | -19,264 | -7,728 |
| 小計 | 400,710 | 203,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,589 | 90 |
| 利息の支払額 | -8,707 | -6,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,868 | -163,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,723 | 34,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,613 | -48,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,113 | 48,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,627 | -199,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -2,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,726 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 516 | 396 |
| その他 | -195 | -6,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,094 | -182,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,332 | -76,532 |
| 社債の償還による支出 | -69,880 | -40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 279,450 | － |
| 配当金の支払額 | -33,000 | -59,198 |
| その他 | -1,377 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,860 | -76,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,679 | -225,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,769 | 321,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
