協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,949 | 362,841 |
| 減価償却費 | 62,187 | 81,827 |
| 減損損失 | － | 3,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,328 | -596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 12,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,051 | -2,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -293 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,642 | 5,011 |
| 移転補償金 | － | -122,922 |
| 事務所移転費用 | － | 32,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,868 | -5,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,663 | 31,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,753 | -48,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,314 | 10,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,488 | 31,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,336 | 54,939 |
| その他 | 7,608 | 2,854 |
| 小計 | 203,895 | 451,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 109 |
| 利息の支払額 | -6,611 | -4,650 |
| 移転補償金の受取額 | － | 147,402 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -28,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,163 | -59,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,210 | 506,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,116 | -48,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,116 | 48,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,412 | -99,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,437 | 38,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,788 | -1,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 111 |
| その他 | -6,408 | 20,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,775 | -43,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,532 | -35,136 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,350 |
| 配当金の支払額 | -59,198 | -59,550 |
| その他 | -1,145 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,876 | -231,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,441 | 231,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,328 | 553,192 |
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