有価証券報告書-第50期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 223,949 | 362,841 |
減価償却費 | 62,187 | 81,827 |
減損損失 | - | 3,943 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,328 | -596 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | 12,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,051 | -2,066 |
受取利息及び受取配当金 | -274 | -293 |
支払利息及び社債利息 | 6,642 | 5,011 |
移転補償金 | - | -122,922 |
事務所移転費用 | - | 32,996 |
固定資産売却損益(△は益) | -8,868 | -5,148 |
売上債権の増減額(△は増加) | -121,663 | 31,556 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,753 | -48,126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64,314 | 10,969 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,488 | 31,599 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,336 | 54,939 |
その他 | 7,608 | 2,854 |
小計 | 203,895 | 451,987 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 109 |
利息の支払額 | -6,611 | -4,650 |
移転補償金の受取額 | - | 147,402 |
事務所移転費用の支払額 | - | -28,510 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -163,163 | -59,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,210 | 506,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -48,116 | -48,119 |
定期預金の払戻による収入 | 48,116 | 48,119 |
有形固定資産の取得による支出 | -199,412 | -99,458 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,437 | 38,989 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,788 | -1,711 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,830 |
貸付金の回収による収入 | 396 | 111 |
その他 | -6,408 | 20,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,775 | -43,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -76,532 | -35,136 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,350 |
配当金の支払額 | -59,198 | -59,550 |
その他 | -1,145 | -681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,876 | -231,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -225,441 | 231,864 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,328 | 553,192 |