協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,841 | 321,880 |
| 減価償却費 | 81,827 | 76,852 |
| 減損損失 | 3,943 | 23,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -596 | -1,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | -2,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,066 | -6,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -324 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,011 | 3,045 |
| 移転補償金 | -122,922 | － |
| 事務所移転費用 | 32,996 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,556 | 51,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,126 | -15,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,969 | -12,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,599 | -14,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,939 | -17,506 |
| その他 | 2,854 | -8,644 |
| 小計 | 451,987 | 397,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 138 |
| 利息の支払額 | -4,650 | -3,091 |
| 移転補償金の受取額 | 147,402 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -28,510 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,892 | -184,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,446 | 210,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,119 | -48,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,119 | 48,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,458 | -56,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,989 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,711 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,830 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | － |
| その他 | 20,336 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,563 | -56,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,136 | -37,783 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,350 | 1,500 |
| 配当金の支払額 | -59,550 | -65,606 |
| その他 | -681 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,017 | -142,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,864 | 11,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,192 | 564,536 |
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