営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は、1,179,723千円となり、前事業年度末と比べて5,418千円増加しました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は、106,110千円(前年同期は432,115千円の増加)となりました。これは主に、税引前中間純利益92,854千円及び売上債権及び契約資産の減少額307,321千円により増加しましたが、賞与引当金の減少額が40,400千円及び仕入債務の減少額237,678千円により減少した結果によるものです。

2024/11/13 16:01