オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 581,260 | 578,495 |
| 減価償却費 | 56,113 | 104,149 |
| のれん償却額 | － | 24,472 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 42,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,701 | -12,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,250 | -12,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 65,641 | -10,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -204 |
| 支払利息 | 70 | 69 |
| 株式交付費 | － | 9,857 |
| 関係会社株式評価損 | 11,191 | 104,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531,781 | 24,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -105,671 | 72,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,718 | -52,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,197 | 30,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,282 | 85,879 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,427 | 4,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,958 | -28,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,309 | 8,397 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,506 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 53,896 | -16,506 |
| その他 | 21,014 | -16,377 |
| 小計 | 617,985 | 940,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 171 |
| 利息の支払額 | -70 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -165,655 | -359,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,889 | 581,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,856 | -321,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,212 | -112,366 |
| 貸付金による支出 | -151,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150,319 | 364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,544 | -41,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,256 | 6,665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -210,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,037 | -467,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,744 | -1,806 |
| 株式の発行による収入 | － | 958,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | 956,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,892 | 1,070,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,601 | 828,708 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 828,708 | 1,959,136 |
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