オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,495 | 725,972 |
| 減価償却費 | 104,149 | 131,057 |
| 減損損失 | － | 4,158 |
| のれん償却額 | 24,472 | 24,472 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 42,670 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,465 | 21,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,919 | -9,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -415 |
| 支払利息 | 69 | 46 |
| 株式交付費 | 9,857 | 995 |
| 関係会社株式評価損 | 104,938 | 23,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,044 | -183,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,111 | -59,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,802 | -75,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,515 | 183,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,879 | 123,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,886 | -9,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,324 | 27,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,397 | -197 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 3,473 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -16,506 | -7,060 |
| その他 | -16,377 | -29,189 |
| 小計 | 940,886 | 895,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 336 |
| 利息の支払額 | -69 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -359,129 | -183,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,859 | 712,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,207 | -142,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,366 | -77,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -144,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 357 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,407 | -42,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,665 | 17,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,950 | -388,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,806 | -1,429 |
| 株式の発行による収入 | 958,062 | 97,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956,255 | 95,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,070,565 | 419,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,136 | 2,378,906 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,862 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
