オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,972 | 555,342 |
| 減価償却費 | 131,057 | 164,980 |
| 減損損失 | 4,158 | 113,369 |
| のれん償却額 | 24,472 | 24,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,392 | 18,790 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,068 | -27,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -438 |
| 支払利息 | 46 | 38 |
| 株式交付費 | 995 | 1,743 |
| 関係会社株式評価損 | 23,870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,013 | -279,261 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -59,495 | -45,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,640 | -39,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,291 | 138,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,201 | 161,648 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,375 | 8,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,371 | 72,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -197 | 10,899 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,473 | -1,891 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,060 | -18,264 |
| その他 | -29,189 | -1,554 |
| 小計 | 895,850 | 857,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 353 |
| 利息の支払額 | -46 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -183,983 | -342,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,156 | 515,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,274 | -51,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,030 | -178,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,000 | -5,882 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 357 | 368 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,600 | -4,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,101 | 454 |
| その他 | － | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,447 | -290,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,429 | -1,033 |
| 株式の発行による収入 | 97,144 | 55,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,715 | 54,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,769 | 280,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,378,906 | 2,659,402 |
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