有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)

※4 コミットメントライン契約
当社グループは、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。また、シダックスホールディングス株式会社の借入金に関するコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越契約の総額	29,045	百万円	24,095	百万円
当座貸越実行残高	15,045		10,095
コミットメントラインの総額(注)	4,500		4,500
コミットメントラインの実行残高	-		-
シンジケートローンの総額(注)	24,322		22,575
シンジケートローンの実行残高	16,201		22,575
借入未実行残高	26,621		18,500

(注) 当該コミットメントライン契約及びシンジケートローン契約につきましては、一定の財務制限条項が付されております。