有価証券報告書-第1期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,378,373 |
| 減価償却費 | 86,277 |
| のれん償却額 | 62,834 |
| 負ののれん発生益 | -13,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,413 |
| 支払利息 | 277,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,959,654 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -196,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,985,006 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 258,185 |
| その他 | -491,188 |
| 小計 | -577,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,413 |
| 利息の支払額 | -286,389 |
| 法人税等の還付額 | 1,078 |
| 法人税等の支払額 | -522,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,992 |
| 貸付けによる支出 | -40,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,033 |
| 子会社株式の取得による支出 | -917,404 |
| その他 | -7,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,272,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,310,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,084,634 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -375,536 |
| その他 | -69,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,458,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,079,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,372,335 |