有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,378,373 | 4,481,441 |
| 減価償却費 | 86,277 | 203,199 |
| のれん償却額 | 62,834 | 62,834 |
| 差入保証金償却額 | － | 15,612 |
| 負ののれん発生益 | -13,667 | － |
| 減損損失 | － | 36,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,416 | -2,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 12,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -139 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,413 | -11,726 |
| 支払利息 | 277,713 | 339,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,413 | 74,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,959,654 | -9,525,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -196,892 | -3,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055,664 | 234,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -297 | -21,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | 28,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,985,006 | 1,126,853 |
| 前受補助金の増減額（△は減少） | － | 969,785 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 258,185 | 1,031,689 |
| その他 | -491,188 | 477,997 |
| 小計 | -577,280 | -519,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,413 | 11,713 |
| 利息の支払額 | -286,389 | -342,851 |
| 法人税等の還付額 | 1,078 | 302,645 |
| 法人税等の支払額 | -522,807 | -2,720,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,985 | -3,268,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 29,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,484 | -699,765 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 60,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,992 | -45,382 |
| 貸付けによる支出 | -40,500 | -1,277,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,715 | 784,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,079 | -132,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,033 | 54,618 |
| 子会社株式の取得による支出 | -917,404 | － |
| その他 | -7,382 | -4,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,095 | -1,231,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,272,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18,310,047 | 19,815,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,084,634 | -11,232,884 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -688,356 |
| 配当金の支払額 | -375,536 | -406,093 |
| その他 | -69,411 | -206,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,458,465 | 7,686,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,079,384 | 3,187,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,372,335 | 15,559,571 |