流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(1) リース投資資産の内訳
流動資産

2014/06/23 15:17

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,235,388
定期預金	12,000
定期積金	4,500
合計	2,251,888

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイケアジャパン	94,828
株式会社システムアンドリサーチ	34,995
プレミアムウォーター株式会社	22,861
昭和ガス株式会社	18,208
株式会社SONK	15,225
その他	548,873
合計	734,992

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ウォーターサーバー	215,048
ホルダー	2,729
その他	22,279
小計	240,057
製品
CLYTIA25	10,520
その他	5,009
小計	15,530
合計	255,587

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ボトル	23,402
キャップ	3,082
製品箱	2,710
その他	43
小計	29,238
貯蔵品
メンテナンス用備品	47,641
販売促進用備品	9,830
その他	7,134
小計	64,606
合計	93,844

2014/06/23 15:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は3,622百万円(前事業年度末は2,990百万円)となり、632百万円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金711百万円の増加及び回収サイトの改善による売掛金92百万円の減少によるものであります。

2014/06/23 15:17

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
売掛金	-千円	42千円
流動資産の「その他」	525	4,103
買掛金	1,260	262

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