流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

19.その他の負債
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
流動負債	688		1,590
非流動負債	168		205
合計	857		1,795

2021/06/23 13:55

#2 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
流動負債	-		-
非流動負債	145		205
合計	145		205

(2) 引当金の増減
引当金の増減は、以下のとおりであります。

2021/06/23 13:55

#3 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

有利子負債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
流動負債	9,695	8,750	-	-
非流動負債	16,534	29,083	-	-
合計	26,230	37,833

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限は、当連結会計年度末の残高に対する返済期限を記載しております。

2021/06/23 13:55

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① ヘッジ手段として指定した項目に関する金額
ヘッジ指定されているヘッジ手段が当社グループの連結財政状態計算書に与える影響は以下のとおりであります。なお、ヘッジ手段に係る資産の帳簿価額(公正価値)は「その他の金融資産」に計上しており、ヘッジ手段に係る負債の帳簿価額(公正価値)は、「その他の非流動負債」に計上しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジ

2021/06/23 13:55

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は21,756百万円(前連結会計年度末比2,865百万円の増加)となりました。主な増加要因としては、営業債務及びその他の債務の増加1,749百万円、未払法人所得税の増加1,159百万円であります。非流動負債は29,494百万円(前連結会計年度末比12,622百万円の増加)となりました。主な増減要因としては、有利子負債の減少12,548百万円であります。
(資本)

2021/06/23 13:55

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	18,21	7,602	9,352
未払法人所得税	16	904	2,064
その他の流動負債	19	688	1,590
流動負債合計		18,891	21,756
非流動負債
有利子負債	5,17,21	16,534	29,083
繰延税金負債	16	22	0
その他の非流動負債	19	168	205
非流動負債合計		16,871	29,494

2021/06/23 13:55